Victor Baptista
Apex Investimentos
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8 insights encontrados
Oportunidade de venda coberta com prêmio atrativo. O cliente possui 8.000 ações de PETR4 com preço médio de R$36,20. A volatilidade implícita está elevada antes do balanço.
Racional
IV rank acima de 70%. Prêmio de R$1,80 por ação no strike R$44 para vencimento em fevereiro. Retorno de 4,3% em 30 dias com proteção de queda até R$40,30.
Acao sugerida
Vender 80 contratos PETR4 C44 F25 a R$1,80
Risco: Risco de exercício caso PETR4 ultrapasse R$44 no vencimento. O cliente perderia upside acima desse nível.
Montagem de collar para proteger posição de VALE3 antes da divulgação de resultados do 4T24. A posição está com prejuízo de 12,8% e o balanço pode trazer mais volatilidade.
Racional
Resultados do 4T24 da Vale serão divulgados em 20/02. Minério de ferro sob pressão. Collar com custo zero usando venda de call R$66 e compra de put R$58.
Acao sugerida
Comprar 45 puts VALE3 P58 F25 + Vender 45 calls VALE3 C66 F25
Risco: Limita ganho em caso de rally acima de R$66. Protege até R$58.
WEG divulga resultados do 4T24 em 05 de fevereiro. A ação subiu 49,7% nos últimos 12 meses e está em máximas históricas. Considerar proteção ou realização parcial.
Racional
P/L de 42x está acima da média histórica. Consenso espera crescimento de receita de 18% a/a. Qualquer decepção pode gerar correção significativa.
A carteira de Roberto está com 42% alocada no setor financeiro contra 26% da carteira modelo. Recomenda-se reduzir exposição e diversificar para outros setores.
Racional
Concentração setorial acima de 40% representa risco. Sugerir rotação para Energia e Indústria que estão subponderados.
Acao sugerida
Reduzir ITUB4 e BBDC4 em 15%. Alocar em WEGE3 e ELET3.
PRIO3 rompeu resistência de R$47 com volume acima da média. Padrão de continuação sugere alvo em R$54. Entrada parcial para clientes com perfil agressivo.
Racional
Rompimento de LTB de 6 meses. Volume 2,5x acima da média de 20 dias. RSI em 62 (ainda não sobrecomprado). Preço do Brent estabilizando acima de US$76.
Acao sugerida
Comprar PRIO3 a mercado com stop em R$44,50 e alvo em R$54.
Posição em MGLU3 acumula perda de 30,4%. O papel perdeu suporte em R$2,10 e pode buscar R$1,50. Recomendação de encerrar posição.
Racional
Fundamentos deteriorando. Dívida alta, competição com asiáticas. Sem catalisador de curto prazo. Melhor realocar capital.
Acao sugerida
Vender 15.000 MGLU3 a mercado.
Com BBDC4 lateralizado entre R$13 e R$15, oportunidade de gerar renda com venda coberta. Cliente possui 12.000 ações com preço médio de R$15,20.
Racional
Ação lateral há 3 meses. Prêmio de R$0,45 no strike R$15 gera 3,2% em 35 dias. Ajuda a reduzir preço médio.
Acao sugerida
Vender 120 contratos BBDC4 C15 G25 a R$0,45
RENT3 atingiu o target de R$48 definido no playbook. A ação recuou para R$46,30. Considerar realização parcial ou ajustar target.
Racional
Ação foi de R$40 a R$48 em 2 meses (+20%). Após correção de 3,5%, pode ser momento de realizar parte do lucro ou subir stop.